指数基金在交易日下午3点前卖出，算当天的价格，也就是说是按当日收盘净值为赎回价的；在交易日下午3点后卖出，是按第二个交易日的收盘净值为赎回价格的。基金交易日为周一到周五，法定节假日不交易，如遇节假日顺延。

基金单位净值是指当前基金总净资产除以基金总份额。计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。