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基金托管费是怎么算的?

基金托管费是基金托管人从基金中收取的费用,基金托管人是保管基金资产并且监督基金管理人日常投资运作的机构,基金托管人独立为基金开立基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割。 基金托管费是从基金净值中提取的,每日计提,按月收费,不单独向投资者收取,目前托管费通常为0.25%,一般基金资产规模越大,基金...
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基金托管费怎么扣除?

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。 基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。 基金的托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系,托管费收入与托管规模成正比...
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基金托管费是怎么回事?

基金托管费是基金托管人从基金中收取的费用,基金托管人是保管基金资产并且监督基金管理人日常投资运作的机构,基金托管人独立为基金开立基金资产账户,依据管理人的指令进行清算和交割。 基金托管费是从基金净值中提取的,每日计提,按月收费,不单独向投资者收取,目前托管费通常为0.25%,一般基金资产规模越大,基金...
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银行买基金没有管理费和托管费吗?

银行买基金有管理费和托管费。基金管理费、托管费通常会按照基金资产净值的一定比例逐日计算,定期提取。所以投资者是看不到这个费用的,但是是已经收取了。管理费由管理人收取、托管费由托管机构收取。 基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。 基金托管费...
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基金托管费怎么收?

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。 基金的托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系,托管费收入与托管规模成正比...
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基金净值除去管理费托管费了吗?

基金净值除去管理费托管费了。运作费(即管理费、托管费和销售服务费)从基金资产中每日计提:每个工作日公告的基金净值,已经扣除运作费,无需投资者在每笔交易中另行支付。 基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个...
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管理费率和托管费率是什么意思?

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,基金托管费是支付给基金托管人的托管报酬。 各基金收费标准不同,一般基金规模越大,基金管理费和托管费收费标准越低,投资者可以在基金交易规则中查看具体收费标准,基金管理费和托管费每日从基金资产中计提,每月进行支付,这部分费用不会单独向投资者收取。
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基金托管费怎么扣费?

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。 基金的托管费计入固定成本。基金托管费收取的比例与基金规模和所在地区有一定关系,托管费收入与托管规模成正比...
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基金没有满一年有托管费吗?

有,基金都是有托管费的,基金托管费和交易年限没有关系,基金托管费和基金规模大小有一定的关系,规模越大托管费越低。 基金托管费按一定比例从基金资产中提取,按日提取,按月支付,不单独向投资者收取,各基金收费标准不同,投资者需要支付的费用包括申购费和赎回费,各基金收费标准不同,投资者可以在交易规则中查...
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京东app买基金要托管费吗?

京东app买基金要托管费,不管投资者通过哪种渠道购买基金,都要托管费。基金托管是基金资产安全的保障。基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。 托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。