综合 · 2021年6月10日基金什么时候分红?基金发行时会把基金总额划分成等额的整数份，基金净值可以理解为其中一份基金的“价格”，也就是基金的单价。基金的净值大致有：基金单位净值、基金累计净值、基金确认净值。 1、基金单位净值：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值。 2、基金累计净值：基金累计净值是在单位...