综合 · 2021年6月7日基金累计净值和单位净值的区别基金累计净值和单位净值的区别如下： 1、定义不同 单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格； 而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。 2、计算公式不同 基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额； 累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。
综合 · 2021年6月3日基金累计净值是什么意思?基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据，评估基金业绩时，应该参考基金的累计净值。 一般来说，单位净值和累计净值之间相差的越多，说明这只基金分红的金额也越多。但基金分...